Ниже следует инструкция по смене настроек счёта, необходимой для полноценной реализации стратегии инвестиционного управляющего.

1. Тип счёта

Необходимо выбрать Маржевый (Margin) тип счёта.

Выбор такого типа счёта не означает, что в процессе инвестирования будет задействовано заёмные средства, так называемое «кредитное плечо». Инвестирование на заёмные средства не применяется.

Данный тип счёта необходим исключительно для возможности покупки акций компаний в валюте, отличной от базовой валюты счёта (австралийские, гонконгские доллары и т.п.) с последующей конвертацией базовой валюты для покрытия отрицательного баланса.

В случае применения типа счёта «Наличный» (Cash Account) управляющему необходимо сначала конвертировать валюту, а затем покупать инвестиционные активы. Это может создать дополнительную комиссионную нагрузку на счёт заказчика, поскольку управляющему до факта покупки активов обычно не удаётся точно рассчитать необходимое для покупки количество иностранное валюты и ему приходится совершать две сделки по конвертации валюты: сначала для покупки актива, а затем для устранения оставшихся излишков валюты, отличной от базовой валюты счёта.

Инструкция по смене типа счёта

  1. В личном кабинете Interactive Brokers открыть Меню, найти пункт Настройки и зайти в Настройки счёта.
  2. В колонке Конфигурация нажать на шестерёнку напротив поля Тип счёта (Наличный).
  3. Выбрать Маржевый (Margin).
  4. Нажать кнопку Далее и подтвердить свой выбор.

Готово. Настройки вступят в силу в течение 24 часов.

2. Базовая валюта

В качестве базовой валюты необходимо выбрать американский доллар (USD) по следующим причинам:

  • Значительная доля операций происходит в данной валюте. Помимо непосредственно зарегистрированных в США инвестиционно привлекательных компаний, существует значительное количество компаний, зарегистрированных и действующих за пределами США, но имеющих листинг на фондовых биржах США (NYSE, NASDAQ). Данные фондовые биржи являются крупнейшими в мире по размеру капитализации компаний, акции которых допущены к обращению на них.
  • Американский доллар на текущий момент является основной мировой резервной валютой (61% мировых валютных резервов по состоянию на 2019 год).

Опция базовой валюты не отменяет возможность пополнения или изъятия средств со счёта в любой другой валюте.

Инструкция по смене базовой валюты счёта

  1. В личном кабинете Interactive Brokers открыть Меню, найти пункт Настройки и зайти в Настройки счёта.
  2. В колонке Конфигурация нажать на шестерёнку напротив поля Базовая валюта: RUB.
  3. Выбрать Американский доллар (USD).
  4. Подтвердить выбор, нажав кнопку Сохранить.

Готово. Настройки вступят в силу в течение 24 часов.

3. Торговые разрешения

Для реализации инвестиционной стратегии управляющего необходимо выбрать все доступные биржи.

Инструкция по добавлению доступа на международные биржи

  1. В личном кабинете Interactive Brokers открыть Меню, найти пункт Настройки и зайти в Настройки счёта.
  2. В поле Торговый опыт и разрешения нажать на шестерёнку в правом верхнем углу поля.
  3. В разделе Акции нажать на кнопку Добавить в конце списка стран и добавить все недостающие до полного списка биржи и страны. После добавления всех доступных бирж кнопка Добавить будет отсутствовать.
  4. Подтвердите выбор, нажав кнопку Далее в конце странцы.

Готово. Настройки вступят в силу в течение 24 часов.

В случае возникновения конфликта при добавлении по причине недостаточного опыта по данному виду инструментов вписать торговый опыт управляющего: 6-10 лет опыта, 26-50 сделок за год, обширные знания.